Qual é melhor, JHX ou RIO?

No framework Buffett-Fit, James Hardie Industries plc (JHX) atinge atualmente uma nota maior que RIO, 52/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JHX ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, e Terry Smith; RIO ganha em Warren Buffett e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JHX ou RIO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JHX como RIO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JHX é melhor que RIO para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (52/100 contra 53/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre JHX e RIO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JHX atinge atualmente 52/100; RIO atinge 53/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JHX ou RIO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JHX e RIO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JHX ou RIO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JHX e RIO são ambas ações de Basic Materials?

Sim: tanto James Hardie Industries plc (JHX) como Rio Tinto Group (RIO) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JHX vs RIO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

James Hardie Industries

JHX$15.15BMateriais Capitalização, Setor

Rio Tinto Group

RIO$153.79BMateriais Capitalização, Setor

Vencedor geral

James Hardie Industries

JHX 42 RIO

Fit scores por estratégia

JHX4vitórias

2vitóriasRIO

Warren Buffett

52D

D53

Benjamin Graham

65C

C60

Philip Fisher

51D

F44

Peter Lynch

17F

F27

Joel Greenblatt

43F

F36

Charlie Munger

56D

D56

Terry Smith

52D

F43

Métricas lado a lado

Métrica	JHX	RIO
Market cap	$15.15B	$153.79B Vencedor
P/E (TTM)	108.2x	15.0x Vencedor
EV/EBIT	36.8x	10.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JHX lidera em

Revenue CAGR 5y7.55%vs 1.24%+84%

RIO lidera em

Dividend yield3.79%vs 0.0%+100%
Market cap$153.79Bvs $15.15B+90%
ROIC (TTM)15.49%vs 1.79%+88%

Mais como JHX

JHX vs LIN JHX vs BHP JHX vs SCCO JHX vs AI.PA

Mais como RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

James Hardie Industries

Rio Tinto Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JHX

Mais como RIO

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise