Qual é melhor, JNJ ou LLY?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que JNJ — 65/100 (nota B) contra 54/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — JNJ ganha em none; LLY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JNJ ou LLY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JNJ como LLY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JNJ é melhor que LLY para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta — 65/100 contra 54/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JNJ e LLY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JNJ atinge atualmente 54/100 (nota C); LLY atinge 65/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JNJ ou LLY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JNJ e LLY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JNJ ou LLY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JNJ e LLY são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Johnson & Johnson (JNJ) como Eli Lilly and Company (LLY) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JNJ vs LLY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Johnson & Johnson

Eli Lilly

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

JNJ

Johnson & Johnson

Capitalização

$545.74B

Setor

Saúde

LLY

Eli Lilly

Capitalização

$946.37B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Eli Lilly LLY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	JNJ	LLY	Vencedor
Warren Buffett	54C	65B	LLY
Benjamin Graham	60C	76B	LLY
Philip Fisher	53C	75B	LLY
Peter Lynch	57C	64C	LLY
Joel Greenblatt	39D	68B	LLY
Charlie Munger	53C	75B	LLY
Terry Smith	46D	66B	LLY

Métricas lado a lado

Métrica	JNJ	LLY
Market cap	$545.74B	$946.37B
P/E (TTM)	26.3x	35.6x
EV/EBIT	21.2x	33.2x
ROIC (TTM)	13.6%	32.06%
Gross margin	69.12%	83.51%
Net margin	21.83%	34.98%
Revenue CAGR 5y	4.58%	23.17%
EPS CAGR 5y	8.6%	40.81%
Debt / Equity	0.2x	1.4x
Dividend yield	2.29%	0.64%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

JNJ lidera em

Debt / Equity0.2xvs 1.4x+85%
Dividend yield2.29%vs 0.64%+72%
EV/EBIT21.2xvs 33.2x+36%
P/E (TTM)26.3xvs 35.6x+26%

LLY lidera em

Revenue CAGR 5y23.17%vs 4.58%+80%
EPS CAGR 5y40.81%vs 8.6%+79%
ROIC (TTM)32.06%vs 13.6%+58%
Market cap$946.37Bvs $545.74B+42%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Johnson & Johnson

Eli Lilly

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise