Qual é melhor, JOE ou PLD?

No framework Buffett-Fit, The St. Joe Company (JOE) atinge atualmente uma nota maior que PLD, 66/100 (nota D) contra 60/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JOE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; PLD ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JOE ou PLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JOE como PLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JOE é melhor que PLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, JOE atinge atualmente a nota mais alta, 66/100 contra 60/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JOE e PLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JOE atinge atualmente 66/100; PLD atinge 60/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JOE ou PLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JOE e PLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JOE ou PLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JOE e PLD são ambas ações de Real Estate?

Sim: tanto The St. Joe Company (JOE) como Prologis, Inc. (PLD) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JOE vs PLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

The St. Joe

JOE$3.66BImobiliário Capitalização, Setor

Prologis

PLD$136.03BImobiliário Capitalização, Setor

Vencedor geral

The St. Joe

JOE 61 PLD

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

JOE6vitórias

1vitóriasPLD

Warren Buffett

66C

C60

Benjamin Graham

77B

C64

Philip Fisher

64C

C61

Peter Lynch

70B

F38

Joel Greenblatt

47D

D48

Charlie Munger

62C

D58

Terry Smith

62C

D56

Métricas lado a lado

Métrica	JOE	PLD
Market cap	$3.66B	$136.03B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 32.6x	35.2x
EV/EBIT	Vencedor: 27.9x	46.6x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JOE lidera em

EPS CAGR 5y12.02%vs -1.93%+116%
ROIC (TTM)7.75%vs 3.37%+56%
Gross margin92.62%vs 43.37%+53%
EV/EBIT27.9xvs 46.6x+40%

PLD lidera em

Mais como JOE

JOE vs WELL JOE vs EQIX JOE vs SPG JOE vs AMT

Mais como PLD

PLD vs WELL PLD vs EQIX

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

The St. Joe

Prologis

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JOE

Mais como PLD

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de The St. Joe vs Prologis

Termos-chave desta análise