Qual é melhor, RGLD ou RIO?

No framework Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) atinge atualmente uma nota maior que RIO, 73/100 (nota B) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, RGLD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; RIO ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RGLD ou RIO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RGLD como RIO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RGLD é melhor que RIO para value investing?

No framework Buffett de value investing, RGLD atinge atualmente a nota mais alta, 73/100 contra 47/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RGLD e RIO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RGLD atinge atualmente 73/100; RIO atinge 47/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RGLD ou RIO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RGLD e RIO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RGLD ou RIO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RGLD e RIO são ambas ações de Basic Materials?

Sim: tanto Royal Gold, Inc. (RGLD) como Rio Tinto Group (RIO) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RGLD vs RIO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Royal Gold

RGLD$17.03BMateriais Capitalização, Setor

Rio Tinto Group

RIO$168.39BMateriais Capitalização, Setor

Vencedor geral

Royal Gold

RGLD 70 RIO

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

RGLD7vitórias

0vitóriasRIO

Warren Buffett

73B

D47

Benjamin Graham

80B

C60

Philip Fisher

69C

F31

Peter Lynch

66C

F22

Joel Greenblatt

46D

F29

Charlie Munger

57D

D46

Terry Smith

62C

F32

Métricas lado a lado

Métrica	RGLD	RIO
Market cap	$17.03B	$168.39B Vencedor
P/E (TTM)	32.8x	16.8x Vencedor
EV/EBIT	26.2x	12.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

RGLD lidera em

EPS CAGR 5y12.65%vs -17.11%+174%
Revenue CAGR 5y12.42%vs -2.33%+119%
Debt / Equity0.1xvs 0.4x+80%
Net margin48.53%vs 17.29%+64%

RIO lidera em

Mais como RGLD

RGLD vs LIN RGLD vs BHP RGLD vs SCCO RGLD vs AI.PA

Mais como RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Royal Gold

Rio Tinto Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RGLD

Mais como RIO

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Termos-chave desta análise