Qual é melhor, RIO ou SEM.LS?

No framework Buffett-Fit, Rio Tinto Group (RIO) atinge atualmente uma nota maior que SEM.LS, 53/100 (nota C) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, RIO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SEM.LS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RIO ou SEM.LS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RIO como SEM.LS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RIO é melhor que SEM.LS para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (53/100 contra 50/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre RIO e SEM.LS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RIO atinge atualmente 53/100; SEM.LS atinge 50/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RIO ou SEM.LS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RIO e SEM.LS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RIO ou SEM.LS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RIO e SEM.LS são ambas ações de Basic Materials?

Sim: tanto Rio Tinto Group (RIO) como Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RIO vs SEM.LS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Rio Tinto Group

RIO$153.79BMateriais Capitalização, Setor

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS

SEM.LS$1.66BMateriais Capitalização, Setor

Vencedor geral

Rio Tinto Group

RIO 70 SEM.LS

Fit scores por estratégia

RIO7vitórias

0vitóriasSEM.LS

Warren Buffett

53D

D50

Benjamin Graham

60C

F33

Philip Fisher

44F

F30

Peter Lynch

27F

F13

Joel Greenblatt

36F

F32

Charlie Munger

56D

F40

Terry Smith

43F

F38

Métricas lado a lado

Métrica	RIO	SEM.LS
Market cap	Vencedor: $153.79B	$1.66B
P/E (TTM)	15.0x	11.9x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 10.1x	16.5x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

RIO lidera em

Revenue CAGR 5y1.24%vs -12.17%+110%
Market cap$153.79Bvs $1.66B+99%
ROIC (TTM)15.49%vs 4.73%+69%
EPS CAGR 5y-7.16%vs -20.11%+64%

SEM.LS lidera em

Mais como RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP RIO vs SCCO RIO vs RIO.L

Mais como SEM.LS

SEM.LS vs LIN SEM.LS vs BHP

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Rio Tinto Group

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RIO

Mais como SEM.LS

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Termos-chave desta análise