Qual é melhor, RIO ou SOLB.BR?

No framework Buffett-Fit, Rio Tinto Group (RIO) atinge atualmente uma nota maior que SOLB.BR, 53/100 (nota C) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, RIO ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SOLB.BR ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RIO ou SOLB.BR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RIO como SOLB.BR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RIO é melhor que SOLB.BR para value investing?

No framework Buffett de value investing, RIO atinge atualmente a nota mais alta, 53/100 contra 42/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RIO e SOLB.BR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RIO atinge atualmente 53/100; SOLB.BR atinge 42/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RIO ou SOLB.BR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RIO e SOLB.BR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RIO ou SOLB.BR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RIO e SOLB.BR são ambas ações de Basic Materials?

Sim: tanto Rio Tinto Group (RIO) como Solvay SA (SOLB.BR) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RIO vs SOLB.BR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Rio Tinto Group

RIO$153.79BMateriais Capitalização, Setor

Solvay SA

SOLB.BR$2.59BMateriais Capitalização, Setor

Vencedor geral

Rio Tinto Group

RIO 61 SOLB.BR

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

RIO6vitórias

1vitóriasSOLB.BR

Warren Buffett

53D

F42

Benjamin Graham

60C

B77

Philip Fisher

44F

F28

Peter Lynch

27F

F14

Joel Greenblatt

36F

F20

Charlie Munger

56D

F40

Terry Smith

43F

F33

Métricas lado a lado

Métrica	RIO	SOLB.BR
Market cap	Vencedor: $153.79B	$2.59B
P/E (TTM)	Vencedor: 15.0x	91.5x
EV/EBIT	Vencedor: 10.1x	15.4x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

RIO lidera em

Revenue CAGR 5y1.24%vs -15.9%+108%
Market cap$153.79Bvs $2.59B+98%
Net margin17.29%vs 0.63%+96%
EPS CAGR 5y-7.16%vs -75.04%+90%

SOLB.BR lidera em

Mais como RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP RIO vs SCCO RIO vs RIO.L

Mais como SOLB.BR

SOLB.BR vs LIN SOLB.BR vs BHP

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Rio Tinto Group

Solvay SA

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RIO

Mais como SOLB.BR

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Rio Tinto Group vs Solvay SA

Termos-chave desta análise