Qual é melhor, RIO ou TOA.BK?

No framework Buffett-Fit, TOA Paint (Thailand) Public Company Limited (TOA.BK) atinge atualmente uma nota maior que RIO, 59/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, RIO ganha em Benjamin Graham, Joel Greenblatt, e Charlie Munger; TOA.BK ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RIO ou TOA.BK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RIO como TOA.BK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RIO é melhor que TOA.BK para value investing?

No framework Buffett de value investing, TOA.BK atinge atualmente a nota mais alta, 59/100 contra 53/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RIO e TOA.BK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RIO atinge atualmente 53/100; TOA.BK atinge 59/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RIO ou TOA.BK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RIO e TOA.BK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RIO ou TOA.BK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RIO e TOA.BK são ambas ações de Basic Materials?

Sim: tanto Rio Tinto Group (RIO) como TOA Paint (Thailand) Public Company Limited (TOA.BK) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RIO vs TOA.BK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Rio Tinto Group

RIO$153.79BMateriais Capitalização, Setor

TOA Paint (Thailand) Public

TOA.BK$29.66BMateriais Capitalização, Setor

Vencedor geral

TOA Paint (Thailand) Public

RIO 34 TOA.BK

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

RIO3vitórias

4vitóriasTOA.BK

Warren Buffett

53D

D59

Benjamin Graham

60C

D50

Philip Fisher

44F

D49

Peter Lynch

27F

F42

Joel Greenblatt

36F

F34

Charlie Munger

56D

D47

Terry Smith

43F

D50

Métricas lado a lado

Métrica	RIO	TOA.BK
Market cap	Vencedor: $153.79B	$29.66B
P/E (TTM)	15.0x	7.9x Vencedor
EV/EBIT	10.1x	5.5x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

RIO lidera em

Market cap$153.79Bvs $29.66B+81%
Gross margin57.43%vs 38.38%+33%
Net margin17.29%vs 13.51%+22%

TOA.BK lidera em

EPS CAGR 5y28.96%vs -7.16%+125%

Mais como RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP RIO vs SCCO RIO vs RIO.L

Mais como TOA.BK

TOA.BK vs LIN TOA.BK vs BHP

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Rio Tinto Group

TOA Paint (Thailand) Public

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RIO

Mais como TOA.BK

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Rio Tinto Group vs TOA Paint (Thailand) Public

Termos-chave desta análise