Qual é melhor, RIO ou WDFC?

No framework Buffett-Fit, WD-40 Company (WDFC) atinge atualmente uma nota maior que RIO, 67/100 (nota B) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, RIO ganha em none; WDFC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RIO ou WDFC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RIO como WDFC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RIO é melhor que WDFC para value investing?

No framework Buffett de value investing, WDFC atinge atualmente a nota mais alta, 67/100 contra 48/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RIO e WDFC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RIO atinge atualmente 48/100; WDFC atinge 67/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RIO ou WDFC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RIO e WDFC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RIO ou WDFC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RIO e WDFC são ambas ações de Basic Materials?

Sim: tanto Rio Tinto Group (RIO) como WD-40 Company (WDFC) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RIO vs WDFC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Rio Tinto Group

RIO$163.75BMateriais Capitalização, Setor

WD-40

WDFC$2.74BMateriais Capitalização, Setor

Vencedor geral

WD-40

RIO 07 WDFC

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

RIO0vitórias

7vitóriasWDFC

Warren Buffett

48D

C67

Benjamin Graham

61C

B83

Philip Fisher

31F

D56

Peter Lynch

22F

C60

Joel Greenblatt

29F

D58

Charlie Munger

46D

C68

Terry Smith

32F

C62

Métricas lado a lado

Métrica	RIO	WDFC
Market cap	Vencedor: $163.75B	$2.74B
P/E (TTM)	Vencedor: 17.3x	33.8x
EV/EBIT	Vencedor: 12.3x	26.5x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

RIO lidera em

Market cap$163.75Bvs $2.74B+98%
EV/EBIT12.3xvs 26.5x+54%
P/E (TTM)17.3xvs 33.8x+49%
Dividend yield3.79%vs 1.96%+48%

WDFC lidera em

Mais como RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP RIO vs SCCO RIO vs RIO.L

Mais como WDFC

WDFC vs LIN WDFC vs BHP

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Rio Tinto Group

WD-40

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RIO

Mais como WDFC

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Rio Tinto Group vs WD-40

Termos-chave desta análise