Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 22. Sept. 2026
AUTO.OL· Industrie
AutoStore Holdings
AutoStore's high margins are overshadowed by a P/E of 452 and negative revenue growth, questioning its suitability as a Buffett investment.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
42
Beständigkeit
8
Management
54
Preis
0
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 22. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of AutoStore, the focus would be on reversing the negative revenue trend of -2.57% CAGR over five years and improving earnings consistency.
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The durability of AutoStore is questionable given its negative revenue growth and the competitive industrial machinery sector.
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The management has maintained a stable share count with a CAGR of 0.13% over five years, but there's no evidence of buybacks or dividends.
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The current valuation metrics, including a P/E of 452.2 and an yield of 0.1%, indicate a significant overvaluation.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Gross margin of 55.16% is top-quintile within the sector, indicating strong pricing power.
- 2Operating margin of 26.27% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Net margin of 15.12% is also top-quintile for the sector.
- 4Debt/Equity ratio of 0.18 suggests conservative leverage.
Contra
5- 1P/E ratio of 452.2 suggests extreme overvaluation.
- 2Negative revenue CAGR of -2.57% over the past five years.
- 3EPS decline of -6.5% CAGR over five years reflects earnings inconsistency.
- 4 of 5.8% is well below the sector's top-quintile cutoff of 13.6%.
Kursverlauf
$15.11-62,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
AutoStore Holdings provides robotic and software technology solutions globally, with a focus on automated storage and retrieval systems. The company boasts a gross margin of 55.16%, indicating strong pricing power within its niche. However, the revenue CAGR of -2.57% over five years signals declining top-line growth. Despite high operating margins of 26.27%, the unit economics are challenged by a P/E ratio of 452.2, which suggests overvaluation.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu AutoStore Holdings ansehen
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