Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
BSM· Energie
Black Stone Minerals, L.P.
Black Stone Minerals boasts a 27.7% ROIC and 78% gross margin, positioning it as a top-quintile player in the energy sector with a strong economic moat.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
95
Beständigkeit
60
Management
76
Preis
96
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Black Stone Minerals, I would expect to see stable cash flows from its mineral interests over the next decade, with a potential for growth in earnings driven by rising commodity prices.
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Over the next ten years, I see Black Stone Minerals maintaining its profitability, especially given its 63.5% net margin and 27.7% , both of which are well above the sector's top-quintile thresholds.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder returns, reflected in a low share count CAGR of 0.42% and a high dividend yield of 8.97%.
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With an earnings yield of 10.46% and a P/E of 9.6, the valuation appears attractive compared to the 8-10% target for yield.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 27.7% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 10.4%.
- 2Gross margin of 78% is well above the sector's 51.2% threshold.
- 3Net margin of 63.5% ranks in the top quintile compared to the sector's 21.7%.
- 4Low debt-to-equity ratio of 0.17 indicates financial stability.
Contra
5- 1Revenue CAGR over the last 5 years is -4.41%, indicating potential challenges in growth.
- 2 YoY growth of -22.46% raises questions about cash flow sustainability.
- 3EPS max decline of 39.79% over the past 5 years could signal volatility.
- 4Minimal buyback yield of 0.13% suggests limited capital return strategies.
Kursverlauf
$14.56+16,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Black Stone Minerals owns mineral interests in 16.8 million gross acres, generating revenue primarily from oil and natural gas royalties. In the last twelve months, the company reported $422.33 million in revenue with a net income of $299.93 million. The business model benefits from minimal capital requirements, allowing it to focus on profitability.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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