Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
XOM· Energie
Exxon Mobil
Exxon ist eine Festungsbilanz, gefesselt an einen Rohstoffpreis, den sie nicht steuern kann, und beim 24-Fachen der Gewinne zahlt der Markt teuer für ein Fass Öl.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
29
Beständigkeit
60
Management
76
Preis
36
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir ganz Exxon gehörte, wachte ich jeden Morgen als Preisnehmer auf, Geisel einer Zahl, die auf einem fernen Markt gedruckt wird.
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Die Welt wird noch lange Kohlenwasserstoffe verbrennen, also wird Exxon nicht verschwinden, und eine Beständigkeitsnote von 60 ist fair.
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Hier verdient sich das Management seine 76. Die Bilanz ist konservativ, mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von nur 0,19, Nettoschulden von nur dem 0,65-Fachen des EBITDA und einer Zinsdeckung von gewaltigen 42-mal.
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Es gibt keine, und das ist der Kern des Nein. Beim 24-Fachen der Gewinne beträgt die Eigentümer-Gewinnrendite nur 3,85 Prozent und die einfache Gewinnrendite 4,09 Prozent, während das EV zu nahe 19 liegt.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Festungsbilanz: Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von nur 0,19 und Nettoschulden von nur dem 0,65-Fachen des EBITDA.
- 2Die Zinsen sind rund 42-mal gedeckt, ein Abschwung wird die Solvenz also nicht bedrohen.
- 3Der freie Cashflow wandelt sich zu 82 Prozent des Nettogewinns um, ein Zeichen, dass die Gewinne durch echtes Geld gedeckt sind.
- 4Disziplinierte Aktienzahl, mit einem Anstieg von nur 0,33 Prozent pro Jahr, sodass die Eigentümer nicht still verwässert werden.
Contra
7- 1Die Bewertung lässt keine : 24-Faches der Gewinne und nur 3,85 Prozent Eigentümer-Gewinnrendite für einen Zykliker.
- 2Ein EV zu nahe 19 ist ein teurer Preis für ein Geschäft, dessen Gewinne auf dem Ölpreis reiten.
- 3Die der letzten zwölf Monate ist auf 5,46 Prozent eingebrochen, weit unter dem Fünfjahreswert von 13,9 Prozent.
- 4Kein echter , bewertet mit 29: Exxon ist ein Preisnehmer mit schwacher über das eigene Produkt.
Kursverlauf
$164+163,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Exxon fördert, raffiniert und verkauft Öl, Gas und Chemieprodukte, und den Preis dieser Fasser bestimmt die Welt, nicht Exxon. Die Zahlen sagen es klar: Eine von 25,5 Prozent schrumpft auf eine von 9 Prozent, ein Viertel jedes Umsatzdollars überlebt also die Quelle, aber nur zehn Cent kommen am Aufwand für den Betrieb vorbei. Der Umsatz ist um rund 4 Prozent pro Jahr gewachsen und der Gewinn um etwa 5,4 Prozent, das langsame, unregelmäßige Wachstum eines Geschäfts, das an einen Zyklus gebunden ist, den es nicht schreibt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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