Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 30. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
CARR· Industrie
Carrier Global
Carrier Global's low ROIC of 5.5% and high P/E of 42.2 signal significant valuation concerns and a weak economic moat.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
26
Beständigkeit
41
Management
80
Preis
5
Score aktualisiert am 30. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Carrier Global outright, I would focus on improving operational efficiency to enhance margins, currently at a low 8.1%.
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The 10-year test raises concerns, as the company's of 5.5% is significantly below the sector top-quintile of 13.6%.
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Management has effectively reduced share count by 0.83% over the last 5 years while maintaining a buyback yield of 2.46%.
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With an earnings yield of 2.37% and a P/E of 42.2, the valuation appears stretched.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 15-year average of 27.26% indicates strong historical returns on equity.
- 2Free cash flow has grown by 37.57% year-over-year, showcasing potential operational efficiency.
- 3Share count has decreased by 0.83% annually over the last 5 years, reflecting disciplined capital allocation.
- 4All five years of profitability indicate resilience despite market challenges.
Contra
5- 1 of 5.5% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating a weak competitive position.
- 2Gross margin of 24.8% is far below the sector top-quintile cutoff of 43.4%, raising concerns about pricing power.
- 3P/E of 42.2 is excessively high, suggesting the stock is overvalued relative to earnings.
- 4Net debt/EBITDA of 3.56 indicates higher leverage than ideal, which could pose risks during downturns.
Kursverlauf
$55.54+5,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Carrier Global operates in the HVAC, Refrigeration, and Fire & Security segments, generating $21.75B in revenue. The company provides essential products and services, including air conditioning, refrigeration solutions, and fire detection systems. The business model benefits from recurring maintenance and aftermarket services, which enhance cash flow stability. The unit economics are under pressure, given the low gross margin of 24.8%.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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