Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
CNQ· Energie
Canadian Natural Resources
Canadian Natural Resources' strong net margin of 24.5% is top-quintile in energy, but its ROIC lags sector leaders.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
51
Beständigkeit
76
Management
82
Preis
66
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Canadian Natural Resources would mean managing a vast portfolio of reserves and navigating the volatile energy markets.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Over the next decade, Canadian Natural Resources' durability will depend on its ability to manage operational costs and maintain its reserve base.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Management has effectively reduced the share count by 3% annually over the past five years, indicating shareholder-friendly practices.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
The current P/E of 13.6 and an yield of 6.38% suggest the stock is not a bargain but fairly valued.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Canadian Natural Resources kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Net margin of 24.5% is top-quintile in the energy sector.
- 25-year EPS CAGR of 12.39% indicates solid growth.
- 3Management has reduced share count by 3% annually.
- 4Dividend CAGR of 29.78% over five years shows strong shareholder returns.
Contra
5- 1 of 10.5% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.8%.
- 2Gross margin of 31.4% is well below the sector's top-quintile cutoff of 50.7%.
- 3Current ratio of 0.98 suggests limited short-term liquidity.
- 4EV/ of 18.4 indicates the stock might be expensive.
Kursverlauf
$48.44+143,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Canadian Natural Resources Limited is primarily involved in the exploration, development, and marketing of crude oil and natural gas. It operates in Western Canada, the North Sea, and offshore Africa. The company has significant reserves, with 10,528 MMbbl of proved crude oil and bitumen. Its revenue comes from selling synthetic crude oil, light and medium crude oil, and natural gas liquids. The operating margin of 27.6% suggests efficient operations, though gross margins are below sector leaders.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Canadian Natural Resources ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
