Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 31. Mai 2026
ELF· Basiskonsum
e.l.f. Beauty
e.l.f. Beauty's strong gross margin of 70% is impressive, but its low ROIC of 5.7% raises concerns about long-term durability.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
42
Beständigkeit
91
Management
76
Preis
51
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 31. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of e.l.f. Beauty, I'd focus on expanding distribution and enhancing brand loyalty.
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The 10-year test shows e.l.f. has been profitable in all five years and has a strong EPS CAGR of 97.8%.
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Management has increased the share count by 3.29% over five years, which is a concern for long-term shareholder value.
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With an yield of 3.54% and a P/E of 31.5, the valuation appears stretched.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Gross margin of 70.3% sits in the top quintile for the Consumer Defensive sector (p80: 54.1%).
- 2Revenue CAGR of 42.55% over the last five years indicates strong growth potential.
- 3Free cash flow of $115.32 million aligns well with net income of $112.09 million, showing high earnings quality.
- 4Interest coverage ratio of 6.2 suggests the company can comfortably meet its interest obligations.
Contra
5- 1 of 5.7% is below the sector's top-quintile cutoff of 10.9%, raising durability concerns.
- 2Operating margin of 11.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.2%, indicating potential pricing pressure.
- 3Net debt/EBITDA of 3.03 suggests higher leverage compared to ideal levels, which could impact financial health in downturns.
- 4Share count CAGR of 3.29% dilutes existing shareholders, countering the benefits of growth.
Kursverlauf
$105+253,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
e.l.f. Beauty generates revenue primarily through direct-to-consumer channels and retailers, achieving $1.31 billion in TTM revenue. Their product line includes cosmetics and skincare, with a gross margin of 70.3%, indicating strong unit economics. This allows for significant reinvestment in growth.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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