Was ist besser, ELF oder WMT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) aktuell eine höhere Note als WMT, 63/100 (Note C) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, ELF gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith; WMT gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich ELF oder WMT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ELF als auch WMT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ELF besser als WMT für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ELF aktuell die höhere Note, 63/100 vs. 47/100, ein Abstand von 16 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ELF und WMT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ELF erreicht aktuell 63/100; WMT erreicht 47/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ELF oder WMT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ELF und WMT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ELF oder WMT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ELF und WMT beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) als auch Walmart Inc. (WMT) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ELF-vs-WMT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

e.l.f. Beauty

ELF$3.14BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Walmart

WMT$967.2BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

e.l.f. Beauty

ELF 52 WMT

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

ELF5Siege

2SiegeWMT

Warren Buffett

63C

D47

Benjamin Graham

77B

B74

Philip Fisher

72B

F40

Peter Lynch

54D

C60

Joel Greenblatt

39F

D51

Charlie Munger

55D

F36

Terry Smith

54D

F27

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ELF	WMT
Market cap	$3.14B	$967.2B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 31.5x	41.7x
EV/EBIT	Sieger: 25.2x	34.4x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

ELF führt bei

Revenue CAGR 5y42.55%vs. 5.63%+87%
EPS CAGR 5y97.8%vs. 13.87%+86%
Gross margin70.27%vs. 24.98%+64%
Net margin6.84%vs. 3.18%+54%

WMT führt bei

Mehr wie ELF

ELF vs. COST ELF vs. KO ELF vs. PG ELF vs. PM

Mehr wie WMT

WMT vs. COST WMT vs. KO

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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Walmart

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Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

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