Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
EOG· Energie
EOG Resources
EOG Resources erzielt eine Bruttomarge von 71,3% und weist eine ROIC von 13,7% auf, was im Energiesektor über dem Top-Quintil liegt.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
79
Beständigkeit
65
Management
74
Preis
74
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von EOG besäße, würde ich die Cashflows nutzen, um die Schulden weiter zu reduzieren, die derzeit bei einem Verhältnis von 0,27 zu Eigenkapital liegen.
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EOG hat in den letzten fünf Jahren konstant Gewinne erzielt, was für die langfristige Haltbarkeit spricht.
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EOG hat in den letzten fünf Jahren die Aktienanzahl um 1,85% reduziert, was positiv ist, da es zeigt, dass das Management priorisiert.
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Mit einem P/E von 12,9 und einem Eigentümergewinn-Ertrag von 5,53% ist die Bewertung nicht übertrieben, aber auch nicht günstig.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 71,3% liegt über dem Top-Quintil des Sektors von 50,4%.
- 2 von 13,7% übertrifft den Top-Quintil von 11,6% im Energiesektor.
- 3Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren eine konstante Nettomarge von 23,4% erreicht.
- 4Schuldenquote von 0,27 zeigt eine solide Bilanz und geringe .
Contra
5- 1Die -Wachstumsrate von -31,92% im letzten Jahr ist besorgniserregend.
- 2Die Dividende wurde in den letzten fünf Jahren um 5,27% gesenkt, was auf Unsicherheiten hinweist.
- 3Die EPS-Wachstumsrate von 3,35% ist im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor niedrig.
- 4Die Eigentümergewinnrendite von 5,53% ist unter dem angestrebten Ziel von 8%.
Kursverlauf
$141+56,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
EOG Resources ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas tätig, mit einem Umsatz von 22,57 Milliarden USD im letzten Jahr. Die Hauptproduktionsgebiete befinden sich in Texas und New Mexico. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben nachgewiesene Reserven von 3.747 Millionen Barrel Öl-Äquivalent, was eine starke Basis für zukünftige Cashflows darstellt.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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