Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
EXE· Energie
Expand Energy
Expand Energy Corporation zeigt einen starken Wettbewerbsvorteil mit einer Bruttomarge von 53,4%, aber die langfristige Haltbarkeit ist fraglich aufgrund eines EPS-CAGR von -38,51%.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
90
Beständigkeit
20
Management
67
Preis
85
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Expand Energy besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre damit verbringen, die Produktionskosten zu optimieren und sicherzustellen, dass die von 53,4% gehalten wird.
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Die Haltbarkeit des Geschäfts ist fraglich, da das EPS in den letzten 5 Jahren um 38,51% gesunken ist.
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Die zeigt eine Aktienanzahl-CAGR von 19,1%, was auf eine Verwässerung des Eigentums hindeutet.
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Die Bewertung mit einem P/E von 7,3 und einem Eigentümergewinn-Ertrag von 7,88% deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, aber ich würde eine von mindestens 20% erwarten.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 53,4%, was über dem sektoralen Top-Quintil von 50,4% liegt.
- 2 von 28,54% im 5-Jahres-Durchschnitt, was im Top-Quintil des Sektors ist.
- 3Niedriges Nettoschulden-EBITDA-Verhältnis von 0,40, was auf eine solide Bilanz hinweist.
- 4Zinsdeckungsgrad von 17,4, was eine hohe Fähigkeit zur Bedienung von Schulden zeigt.
Contra
5- 1EPS-CAGR von -38,51% in den letzten 5 Jahren, was auf ernsthafte Herausforderungen hinweist.
- 2Aktienanzahl-CAGR von 19,1%, was auf eine Verwässerung des Eigentums hindeutet.
- 3Die Nettomarge von 22,89% könnte bei einem Rückgang der Rohstoffpreise unter Druck geraten.
- 4Die -Wachstumsrate ist nicht angegeben, was die Unsicherheit über zukünftige Cashflows erhöht.
Kursverlauf
$85.52+30,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Expand Energy Corporation generiert Einnahmen durch die Erschließung und Produktion von Öl und Erdgas aus unterirdischen Reservoiren. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,65 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 1,82 Milliarden USD. Die Investitionen in etwa 5.000 Erdgasbrunnen stärken die Einnahmeströme. Die Einheitlichkeit der Erträge ist jedoch durch die Volatilität der Rohstoffpreise gefährdet.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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