Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Mai 2026
FDX· Industrie
FedEx
FedEx zeigt schwache Wettbewerbsvorteile und niedrige Renditen auf das investierte Kapital, was es für Buffett unattraktiv macht.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
13
Beständigkeit
55
Management
34
Preis
33
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir 100% von FedEx besitzen würden, wären wir besorgt über die niedrigen -Werte von 5,53% und 6,77% im 5-Jahres-Durchschnitt, die unter dem Sektor-Durchschnitt liegen.
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Langfristig könnte FedEx durch technologische Disruptionen oder steigenden Wettbewerbsdruck von effizienteren Logistikunternehmen gefährdet sein.
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Die bei FedEx zeigt eine Aktienrückkaufquote von 2,07% und einen 5-jährigen Dividendenrückgang von -12,94%.
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Mit einem P/E von 20,4 und einem Eigentümergewinn von 3,32% erscheint FedEx überbewertet.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Interessendeckung von 15,9 zeigt solide Fähigkeit, Zinszahlungen zu leisten.
- 2 mit einer Rendite von 2,07% reduzieren die Verwässerung.
- 3Nettogewinn von 4,09 Mrd. USD zeigt stabile Ertragskraft.
- 4Betriebsmarge von 6,54% übertrifft den Sektor-Durchschnitt nicht, zeigt aber Effizienzpotenzial.
Contra
5- 1 von 5,53% liegt deutlich unter dem Sektor-Quintil von 11,1%.
- 2Net debt/EBITDA von 3,22 zeigt hohe .
- 3EPS-Wachstum von -3,76% über 5 Jahre zeigt rückläufige Rentabilität.
- 4P/E von 20,4 deutet auf überhöhte Bewertung hin.
Kursverlauf
$308+26,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
FedEx bietet Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen an. Der Umsatz beträgt 87,93 Mrd. USD, wobei der Nettogewinn bei 4,09 Mrd. USD liegt. Die FedEx Express-Sparte bietet Express-Transport und kleine Paketlieferungen an. Die Ground-Sparte fokussiert sich auf termingerechte Lieferdienste. FedEx Freight bietet Stückgut-Transportdienste an. Die Einheit FedEx Services unterstützt mit IT und Kundenservice. Die Betriebsmarge von 6,54% zeigt begrenzte Effizienz.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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