Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
NVDA· Technologie
Nvidia
NVIDIA's beeindruckende Margen und Wachstum sind stark, aber die Bewertung ist übertrieben hoch mit einem KGV von 32,1.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
100
Beständigkeit
70
Management
79
Preis
10
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von NVIDIA besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass das Unternehmen weiterhin innovative Produkte entwickelt, um seine Marktanteile zu halten.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass NVIDIA profitabel war und ein EPS-Wachstum von 68,3% CAGR in den letzten 5 Jahren aufweist.
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NVIDIA hat in den letzten 5 Jahren die Anzahl der ausstehenden Aktien um 0,61% reduziert, was ein positives Zeichen für die ist.
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Die aktuelle Bewertung von NVIDIA ist mit einem von 32,1 und einem Eigentümergewinn-Ertrag von nur 1,89% nicht attraktiv.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 62,99% übertrifft den Branchen-Benchmark von 13,4% und zeigt eine starke Kapitalrendite.
- 2 von 74,15% liegt deutlich über dem Sektor-Durchschnitt von 61,0%.
- 3Netto-Marge von 62,97% ist ebenfalls überdurchschnittlich und zeigt hohe Rentabilität.
- 4Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren ein EPS-Wachstum von 88,56% erzielt.
Contra
5- 1Die Bewertung mit einem von 32,1 ist hoch und könnte auf eine Überbewertung hindeuten.
- 2Der Eigentümergewinn-Ertrag von 1,89% ist weit unter dem angestrebten Ziel von 8-10%.
- 3Die -Conversion von 0,81 zeigt, dass ein Teil des ausgewiesenen Gewinns nicht in Cashflow umgewandelt wird.
- 4Die Abhängigkeit von Technologie könnte problematisch sein, wenn Wettbewerber schneller innovieren.
Kursverlauf
$234+1.023,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
NVIDIA erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Grafikprozessoren (GPUs) und Rechenlösungen, die in verschiedenen Sektoren wie Gaming, professioneller Visualisierung und Automobiltechnik eingesetzt werden. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 215,94 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 120,07 Milliarden USD. Die hohe von 74,15% zeigt, dass die Produkte sehr profitabel sind.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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