Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
OXY· Energie
Occidental Petroleum
Occidental Petroleum's valuation looks fair, but weak ROIC and growth metrics raise concerns about long-term value.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
24
Beständigkeit
41
Management
81
Preis
74
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Occidental Petroleum, the next decade would focus on managing commodity price volatility and optimizing capital allocation.
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Over the next 10 years, Occidental's durability hinges on its ability to navigate the cyclical nature of the oil industry.
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Occidental has demonstrated decent capital allocation with a buyback yield of 2.33% and a dividend CAGR of 67.03%.
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Occidental's earnings yield of 8.49% and yield of 7.26% suggest a fair valuation at a P/E of 11.8.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Net margin of 20.3% is top-quintile within the sector.
- 2Debt/equity ratio of 0.40 indicates conservative leverage.
- 3/Net income ratio of 1.73 shows high earnings quality.
- 4Dividend CAGR of 67.03% suggests strong shareholder returns.
Contra
5- 1 of 2.64% is well below the sector's top quintile of 11.8%.
- 2Revenue CAGR of -4.5% indicates declining growth.
- 3Interest coverage of 2.8 is below the 5x comfort level.
- 4Operating margin of 12.39% is below the sector's top-quintile of 28.6%.
Kursverlauf
$58.31+73,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Occidental Petroleum operates in oil and gas exploration, chemicals, and midstream marketing. The Oil and Gas segment is the largest, producing oil, NGLs, and natural gas. Chemicals manufacture basic and specialty chemicals, contributing to revenue diversity. Midstream activities include transportation and storage, adding stability. Unit economics show a 20.3% net margin, indicating efficiency in converting revenue to profit.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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