Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
POOL· Industrie
Pool
Pool Corporation hat eine solide Marktstellung, jedoch schwächen die rückläufigen Umsätze und die niedrigen Margen die langfristige Perspektive.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
51
Beständigkeit
53
Management
68
Preis
61
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Pool Corporation besitzen würde, würde ich mir Sorgen über die stagnierenden Umsätze und den Rückgang des freien Cashflows machen, der im letzten Jahr um 48,39% gesunken ist.
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Die 10-Jahres-Prüfung zeigt, dass Pool Corporation in den letzten fünf Jahren profitabel war, jedoch ein EPS-CAGR von -9,47% aufweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 1,76% gesunken, was positiv ist, aber die 2,88% Dividendenrendite und die 11,51% Dividenden-CAGR zeigen, dass das Unternehmen einen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre zurückgibt.
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Mit einem P/E von 15,7 und einem Eigentümergewinn von 4,84% ist der Preis nicht unbedingt günstig.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 15,42% liegt im oberen Quintil der Branche (p80: 13,6%)
- 2Aktueller von 1,40 zeigt eine kontrollierte Verschuldung
- 3Dividendenrendite von 2,88% bietet eine gewisse Einkommensquelle
- 4 von 4,91% zeigen eine Rückführung von Kapital an die Aktionäre
Contra
5- 1Umsatz-CAGR von -0,03% über die letzten fünf Jahre ist besorgniserregend
- 2Falling free cash flow um 48,39% im letzten Jahr deutet auf operative Herausforderungen hin
- 3 von 29,69% liegt deutlich unter dem Branchenoberquintil von 43,4%
- 4Betriebsgewinnmarge von 10,93% ist ebenfalls unter dem Branchenoberquintil von 17,8%
Kursverlauf
$204-60,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Pool Corporation vertreibt Schwimmbadzubehör und -geräte sowie Freizeitprodukte. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,29 Milliarden USD, wobei der Nettogewinn 406,4 Millionen USD betrug. Die Produktpalette umfasst Wartungsprodukte, Reparaturteile und Baukomponenten für Schwimmbäder. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist jedoch durch den saisonalen Charakter des Marktes begrenzt.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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