Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
RIO· Rohstoffe
Rio Tinto Group
Rio Tinto zeigt starke Margen, aber das Wachstum bleibt eine Herausforderung mit einem EPS-Rückgang von 7,16% über 5 Jahre.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
74
Beständigkeit
60
Management
62
Preis
59
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von Rio Tinto besitzen würdest, würdest du dich auf die Stabilität der Margen und die konzentrieren.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Langfristig könnte Rio Tinto durch regulatorische Änderungen oder starke Schwankungen der Rohstoffpreise gefährdet sein.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Die von Rio Tinto zeigt eine gewisse Stabilität, aber auch Herausforderungen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Der aktuelle P/E von 15 ist moderat, aber die Eigentümergewinnrendite von 3,02% ist niedrig.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Rio Tinto Group kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 1 von 15,5% ist im Top-Quintil des Sektors.
- 2 von 57,4% übertrifft den Sektordurchschnitt.
- 3Nettomarge von 17,3% zeigt starke Profitabilität.
- 4Interessenabdeckung von 9,0 zeigt solide finanzielle Gesundheit.
Contra
8- 1EPS CAGR von -7,16% zeigt rückläufiges Wachstum.
- 2-Wachstum von -19,33% deutet auf Herausforderungen hin.
- 3Dividenden-CAGR von -20,42% wirft Fragen zur auf.
- 4Eigentümergewinnrendite von 3,02% ist niedrig.
Kursverlauf
$94.21+37,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Rio Tinto ist ein globales Bergbauunternehmen, das sich auf die Erkundung, den Abbau und die Verarbeitung von Mineralressourcen spezialisiert hat. Es operiert in den Segmenten Eisenerz, Aluminium und Lithium sowie Kupfer. Der Umsatz von 57,64 Mrd. USD im letzten Jahr zeigt die Größe des Unternehmens. Die von 57,4% unterstreicht die Effizienz der Operationen. Die Einheit Ökonomie zeigt jedoch, dass der freie Cashflow mit 4,5 Mrd. USD im Vergleich zum Nettogewinn von 9,97 Mrd. USD relativ niedrig ist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Rio Tinto Group ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
