Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
SCCO· Rohstoffe
Southern Copper
Southern Copper Corporation zeigt starke Wettbewerbsfähigkeit mit einer ROIC von 31,4%, aber die Bewertung ist mit einem KGV von 32,4 hoch.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
88
Beständigkeit
90
Management
45
Preis
17
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Southern Copper besäße, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass die von 31,4% und die Nettomarge von 32,3% stabil bleiben.
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Die 10-Jahres-Haltbarkeit sieht gut aus, da das Unternehmen in den letzten 5 Jahren profitabel war und eine EPS-Maximalabnahme von nur -8,08% aufwies.
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Die ist unzureichend, da die Aktienanzahl in den letzten 5 Jahren nur um 0,31% zurückgegangen ist und es keine gab.
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Die Bewertung ist mit einem von 32,4 und einem Eigentümergewinn von 2,44% hoch.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 31,4% liegt im obersten Quintil der Branche (p80: 12,6%).
- 2 von 53,6% übertrifft den p80-Schnitt von 47,2%.
- 3Nettomarge von 32,3% liegt deutlich über dem p80-Schnitt von 15,5%.
- 4Die Schuldenquote von 0,67 zeigt eine solide Bilanz ohne übermäßige .
Contra
5- 1 von 32,4 ist hoch und könnte die zukünftigen Renditen belasten.
- 2Die (ROE) von 35,36% ist stark, aber die ist fraglich.
- 3Die Dividende wächst nur um 0,11% jährlich, was nicht attraktiv ist.
- 4Die /Nettoeinkommensquote von 0,79 zeigt, dass nicht alle Gewinne in freien Cashflow umgewandelt werden.
Kursverlauf
$206+268,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Southern Copper Corporation betreibt den Abbau, die Verarbeitung und die Raffinierung von Kupfer und anderen Mineralien in mehreren Ländern. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 13,42 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 4,33 Milliarden USD. Die Rohmarge beträgt 53,6%, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, Gewinne zu erzielen und Cashflows zu generieren.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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