Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
NEM· Rohstoffe
Newmont
Newmont's top-quintile margins suggest a moat, but inconsistent ROIC and cyclicality raise durability concerns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
49
Beständigkeit
68
Management
69
Preis
82
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Newmont would mean capitalizing on its high-margin gold production.
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In the next decade, Newmont's durability hinges on maintaining its cost advantage and navigating commodity price cycles.
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Management's capital allocation has been mixed. The share count CAGR of 11.7% indicates dilution, while the buyback yield of 0.71% is minimal.
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With a P/E of 13.9 and an EV/ of 8.3, Newmont's valuation appears reasonable, offering an earnings yield of 7.22% and an yield of 7.43%.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 153.2% gross margin is top-quintile in the Basic Materials sector.
- 2Operating margin of 48.6% significantly exceeds sector norms.
- 3Interest coverage of 50.5 indicates strong ability to service debt.
- 4Net debt/EBITDA of -0.15 shows a net cash position.
Contra
7- 15-year average of 7.7% is below the sector top-quintile.
- 2Share count CAGR of 11.7% indicates significant dilution.
- 3Dividend CAGR of -10.93% reflects inconsistent payouts.
- 4At least one unprofitable year in the past five years.
Kursverlauf
$116+112,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Newmont Corporation primarily generates revenue through gold production, with operations in multiple countries. The company reported $22.67 billion in revenue and a net income of $7.09 billion. Its gross margin of 53.2% and operating margin of 48.6% are top-quintile within the Basic Materials sector. The unit economics are attractive due to high margins, but cyclical commodity prices impact consistency.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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