Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 30. Okt. 2026
SAF.PA· Industrie
Safran SA
Safran's aerospace propulsion segment drives strong ROIC, but profitability volatility raises concerns about durability.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
39
Beständigkeit
27
Management
61
Preis
54
Score aktualisiert am 30. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Safran, we'd focus on stabilizing profitability, given the 5-year EPS max decline of 119.86%.
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Safran's durability is questionable due to its profitability volatility, as evidenced by a lack of consistent profitability over the past five years.
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Safran's management has been reducing share count at a CAGR of -1.49% over five years, which is positive.
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With a P/E of 17.1 and an EV/ of 11.7, Safran's valuation appears reasonable but not a bargain.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 (TTM) of 38.7% is top-quintile in the sector.
- 2Gross margin of 46.9% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3Net margin of 23.0% is significantly higher than the sector's 13.9% top-quintile.
- 4Interest coverage ratio of 77.1 indicates strong ability to meet interest obligations.
Contra
5- 15-year average of 10.6% is below the sector's top-quintile cutoff of 14.0%.
- 2Operating margin of 14.7% falls below the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Profitability volatility with at least one loss year in the past five years.
- 4/Net Income ratio of 0.55 raises questions about earnings quality.
Kursverlauf
$279+131,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Safran SA operates through three main segments: Aerospace Propulsion, Aircraft Equipment, Defense and Aerosystems, and Aircraft Interiors. The Aerospace Propulsion segment is a key driver, providing propulsion systems for various aircraft types. With a gross margin of 46.9%, the company is in the top quintile for its sector. However, the unit economics are challenged by a 5-year average of 10.6%, below the sector's top quintile.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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