Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 17. Aug. 2026
STZ· Basiskonsum
Constellation Brands
Constellation Brands' high margins can't mask its weak ROIC and inconsistent earnings history.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
43
Beständigkeit
10
Management
79
Preis
71
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 17. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Constellation Brands, we'd be concerned about its 5-year average of 3.11%, which is well below our 15% threshold.
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The company's durability is questionable, given its failure to be profitable every year over the past five years.
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Management has been active in reducing share count with a 5-year CAGR of -2.02% and a buyback yield of 5.3%, signaling shareholder-friendly actions.
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At a P/E of 15.5 and an yield of 6.91%, the valuation appears reasonable but not compelling.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 151.67% gross margin is top-quintile within its sector.
- 231.33% operating margin indicates strong operational efficiency.
- 3Brand strength with well-known labels like Corona and Modelo.
- 4Interest coverage of 8.0 shows ability to cover debt expenses comfortably.
Contra
5- 15-year average of 3.11% is below the sector's top quintile.
- 2Net debt/EBITDA of 3.45 indicates high leverage.
- 3Revenue CAGR of 0.89% suggests stagnation.
- 45-year EPS max decline of 104.78% highlights earnings volatility.
Kursverlauf
$113-48,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Constellation Brands produces and sells beer, wine, and spirits under well-known brands like Corona and Modelo. Revenue is driven primarily by beer sales, with a gross margin of 51.67%, placing it in the top quintile of its sector. Operating margin is strong at 31.33%, indicating efficient operations. However, the company's of 10.48% is below the sector's top quintile, suggesting limited reinvestment efficiency.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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