Was ist besser, STZ oder WMT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Walmart Inc. (WMT) aktuell eine höhere Note als STZ, 47/100 (Note D) gegenüber 46/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, STZ gewinnt bei Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith; WMT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich STZ oder WMT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl STZ als auch WMT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist STZ besser als WMT für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (46/100 vs. 47/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule Du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen STZ und WMT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). STZ erreicht aktuell 46/100; WMT erreicht 47/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, STZ oder WMT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. STZ und WMT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, STZ oder WMT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind STZ und WMT beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl Constellation Brands, Inc. (STZ) als auch Walmart Inc. (WMT) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser STZ-vs-WMT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Constellation Brands

STZ$25.65BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Walmart

WMT$962.34BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Walmart

STZ 34 WMT

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

STZ3Siege

4SiegeWMT

Warren Buffett

46D

D47

Benjamin Graham

48D

B74

Philip Fisher

43F

F40

Peter Lynch

46D

C60

Joel Greenblatt

30F

D51

Charlie Munger

50D

F36

Terry Smith

45D

F27

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	STZ	WMT
Market cap	$25.65B	$962.34B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 15.3x	41.7x
EV/EBIT	Sieger: 12.8x	34.4x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

STZ führt bei

Net margin18.46%vs. 3.18%+83%
Dividend yield2.75%vs. 0.8%+71%
P/E (TTM)15.3xvs. 41.7x+63%
EV/EBIT12.8xvs. 34.4x+63%

WMT führt bei

Mehr wie STZ

STZ vs. COST STZ vs. KO STZ vs. PG STZ vs. PM

Mehr wie WMT

WMT vs. COST WMT vs. KO

Verwandt auf invest-like

Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

Constellation Brands

Walmart

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie STZ

Mehr wie WMT

Verwandt auf invest-like

Die ganze Analyse zu Constellation Brands vs Walmart ansehen

Wichtige Begriffe dieser Analyse