Was ist besser, PM oder STZ?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Philip Morris International Inc. (PM) aktuell eine höhere Note als STZ, 74/100 (Note B) gegenüber 46/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, PM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; STZ gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich PM oder STZ kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl PM als auch STZ werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist PM besser als STZ für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht PM aktuell die höhere Note, 74/100 vs. 46/100, ein Abstand von 28 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen PM und STZ im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). PM erreicht aktuell 74/100; STZ erreicht 46/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, PM oder STZ?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. PM und STZ werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, PM oder STZ?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind PM und STZ beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl Philip Morris International Inc. (PM) als auch Constellation Brands, Inc. (STZ) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser PM-vs-STZ-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Philip Morris International

PM$293.73BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Constellation Brands

STZ$25.98BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Philip Morris International

PM 70 STZ

Fit-Scores nach Strategie

PM7Siege

0SiegeSTZ

Warren Buffett

74B

D46

Benjamin Graham

67C

D48

Philip Fisher

70B

F43

Peter Lynch

71B

D46

Joel Greenblatt

61C

F30

Charlie Munger

79B

D50

Terry Smith

75B

D45

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	PM	STZ
Market cap	Sieger: $293.73B	$25.98B
P/E (TTM)	26.6x	15.5x Sieger
EV/EBIT	22.8x	13.0x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

PM führt bei

Debt / Equity-vs. 1.4x+125%
Market cap$293.73Bvs. $25.98B+91%
Revenue CAGR 5y6.66%vs. 0.89%+87%
ROIC (TTM)24.29%vs. 10.48%+57%

STZ führt bei

Mehr wie PM

PM vs. WMT PM vs. COST PM vs. KO PM vs. PG

Mehr wie STZ

STZ vs. WMT STZ vs. COST

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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