Was ist besser, COST oder STZ?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Costco Wholesale Corporation (COST) aktuell eine höhere Note als STZ, 54/100 (Note C) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, COST gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Terry Smith; STZ gewinnt bei Charlie Munger. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich COST oder STZ kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl COST als auch STZ werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist COST besser als STZ für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht COST aktuell die höhere Note, 54/100 vs. 42/100, ein Abstand von 12 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen COST und STZ im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). COST erreicht aktuell 54/100; STZ erreicht 42/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, COST oder STZ?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. COST und STZ werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, COST oder STZ?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind COST und STZ beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl Costco Wholesale Corporation (COST) als auch Constellation Brands, Inc. (STZ) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser COST-vs-STZ-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Costco

COST$465.37BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Constellation Brands

STZ$25.79BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Costco

COST 61 STZ

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

COST6Siege

1SiegeSTZ

Warren Buffett

54D

F42

Benjamin Graham

70B

F44

Philip Fisher

48D

F39

Peter Lynch

57D

F42

Joel Greenblatt

55D

F26

Charlie Munger

44F

D46

Terry Smith

46D

F41

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	COST	STZ
Market cap	Sieger: $465.37B	$25.79B
P/E (TTM)	54.5x	15.4x Sieger
EV/EBIT	43.9x	12.9x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

COST führt bei

Market cap$465.37Bvs. $25.79B+94%
Revenue CAGR 5y8.87%vs. 0.89%+90%
Debt / Equity0.3xvs. 1.4x+81%
ROIC (TTM)19.11%vs. 10.48%+45%

STZ führt bei

Mehr wie COST

COST vs. WMT COST vs. KO COST vs. PG COST vs. PM

Mehr wie STZ

STZ vs. WMT STZ vs. KO

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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