Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026
THYAO.IS· Industrie
Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
Türk Hava Yollari's P/E of 138.3 and weak margins make it an unattractive investment with no moat.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
16
Beständigkeit
62
Management
59
Preis
0
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Türk Hava Yollari, the next decade would involve navigating a highly competitive and capital-intensive industry.
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The airline industry faces risks from economic downturns, fuel price volatility, and regulatory changes.
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The share count has remained flat over the past five years, showing no dilution, but there's no evidence of shareholder returns through dividends or buybacks.
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The current valuation metrics, including a P/E of 138.3 and an EV/ of 105.6, indicate an overvaluation.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Net margin of 12.08% is above the sector top-quintile cutoff of 13.9%.
- 2 (5y avg) of 24.06% indicates efficient equity utilization.
- 3Interest coverage of 7.1 suggests the company can comfortably meet interest obligations.
- 4Revenue CAGR of 13.12% over 5 years shows solid top-line growth.
Contra
7- 1P/E of 138.3 suggests overvaluation with no margin of safety.
- 2Gross margin of 16.14% is well below the sector top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3 (5y avg) of 9.44% is below the sector top-quintile cutoff of 14.0%.
- 4Net debt/EBITDA of 2.49 indicates higher leverage risk.
Kursverlauf
$253+1.330,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Türk Hava Yollari provides domestic and international air transport services, along with aircraft maintenance and technical support. The company generated $24.1B in revenue with a net margin of 12.08%. It operates in a capital-intensive industry, requiring significant investment to maintain and expand its fleet. Unit economics are challenging with a gross margin of 16.14%, indicating limited pricing power.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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