Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026
TUPRS.IS· Energie
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Türkiye Petrol Rafinerileri's valuation is attractive, but weak margins and negative EPS growth raise concerns.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
25
Beständigkeit
40
Management
58
Preis
76
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Türkiye Petrol Rafinerileri would involve navigating a volatile industry with a 5-year EPS CAGR of -28.55% and of 17.2% (5y avg), which is top-quintile in its sector.
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In the next 10 years, Türkiye Petrol Rafinerileri's durability depends on managing oil price volatility and regulatory risks.
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Management has increased the share count by 9.7% over 5 years, indicating potential dilution.
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With a P/E of 15.4 and an yield of 6.67%, the valuation appears reasonable.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 (5y avg) of 17.2% is top-quintile within the energy sector.
- 2Debt/Equity ratio of 0.14 indicates conservative leverage.
- 3Net debt/EBITDA of -0.55 shows a net cash position.
- 4/Net Income ratio of 1.03 suggests high earnings quality.
Contra
5- 15-year EPS CAGR of -28.55% indicates declining profitability.
- 2Gross margin of 9.8% is significantly below sector top-quintile.
- 3Share count CAGR of 9.7% suggests shareholder dilution.
- 4Current ratio of 1.40 is below the preferred 1.5 threshold.
Kursverlauf
$361+1.706,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. operates in the procurement and refining of crude oil and petroleum products. With revenue of $830.36B, the company engages in refining and marketing petroleum products, including gasoline, diesel, and base oils. The refining segment is capital-intensive, with gross margins at 9.8%, indicating low pricing power. The unit economics are challenged by the cyclical nature of oil prices.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
18. Okt. 2026 → 24. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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