Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
UPS· Industrie
United Parcel Service
UPS hat eine ROIC von 10,1%, die unter dem branchenführenden Wert von 13,6% liegt, was auf einen schwachen Wettbewerbsvorteil hinweist.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
37
Beständigkeit
45
Management
41
Preis
61
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von UPS besäße, würde ich mir Sorgen über die zukünftige Rentabilität machen.
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Die Haltbarkeit des Geschäftsmodells muss kritisch betrachtet werden. Ein Anstieg von Technologie und alternativen Lieferdiensten könnte UPS gefährden.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,72% gesunken, was positiv ist.
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Mit einer Eigentümergewinnrendite von 5,26% und einem P/E von 17,3 ist der Preis nicht attraktiv genug.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Der Umsatz von 88,64 Milliarden USD zeigt die Größe des Unternehmens.
- 2Die Dividendenrendite von 6,16% bietet eine attraktive Einkommensquelle.
- 3Die historische von 19,89% deutet auf eine starke vergangene Leistung hin.
- 4Die Zinsdeckung von 7,2 zeigt eine solide Fähigkeit, Zinsen zu bedienen.
Contra
5- 1Die aktuelle von 10,11% liegt unter dem branchenführenden Wert von 13,6%, was auf einen schwachen Wettbewerbsvorteil hinweist.
- 2Die EPS-CAGR von -18,34% zeigt eine negative Wachstumsentwicklung.
- 3Die Betriebsmarge von 8,63% liegt unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 17,8%.
- 4Der freie Cashflow ist im letzten Jahr um 23,31% gesunken, was auf eine Verschlechterung der finanziellen Gesundheit hinweist.
Kursverlauf
$107-48,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
UPS bietet eine breite Palette von Logistikdiensten, darunter nationale und internationale Paketlieferungen. Der Umsatz von 88,64 Milliarden USD zeigt die Größe des Unternehmens. Die Betriebsmarge von 8,63% ist jedoch unter dem branchenüblichen Durchschnitt. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist durch die große Kundenbasis gegeben.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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