Laquelle est meilleure, AMZN ou EVO.ST ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Evolution AB (publ) (EVO.ST) obtient actuellement une note supérieure à AMZN, 74/100 (note B) contre 45/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, AMZN gagne sur none ; EVO.ST gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter AMZN ou EVO.ST ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. AMZN et EVO.ST sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

AMZN est-elle meilleure que EVO.ST pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, EVO.ST obtient actuellement une note supérieure, 74/100 contre 45/100, un écart de 29 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre AMZN et EVO.ST sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). AMZN obtient actuellement 45/100 ; EVO.ST obtient 74/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, AMZN ou EVO.ST ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. AMZN et EVO.ST sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, AMZN ou EVO.ST ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

AMZN et EVO.ST sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui: Amazon.com, Inc. (AMZN) et Evolution AB (publ) (EVO.ST) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison AMZN vs EVO.ST est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Amazon

AMZN$2.69TConsommation cyclique Capitalisation, Secteur

Evolution

EVO.ST$149.38BConsommation cyclique Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Evolution

AMZN 07 EVO.ST

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

AMZN0victoires

7victoiresEVO.ST

Warren Buffett

45D

B74

Benjamin Graham

56D

B82

Philip Fisher

55D

B80

Peter Lynch

56D

B73

Joel Greenblatt

54D

C68

Charlie Munger

38F

B84

Terry Smith

28F

A87

Métriques côte à côte

Métrique	AMZN	EVO.ST
Market cap	Vainqueur: $2.69T	$149.38B
P/E (TTM)	Vainqueur: 37.6x	133.3x
EV/EBIT	Vainqueur: 30.0x	112.5x
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

AMZN domine sur

Market cap$2.69Tvs $149.38B+94%
EV/EBIT30.0xvs 112.5x+73%
P/E (TTM)37.6xvs 133.3x+72%
EPS CAGR 5y21.91%vs 10.54%+52%

EVO.ST domine sur

Plus comme AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD AMZN vs BABA AMZN vs 7203.T

Plus comme EVO.ST

EVO.ST vs TSLA EVO.ST vs HD

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Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Amazon

Evolution

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme AMZN

Plus comme EVO.ST

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Voir l'analyse complète de Amazon vs Evolution

Termes-clés de cette analyse