Laquelle est meilleure, BHP ou RGLD ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) obtient actuellement une note supérieure à BHP, 73/100 (note B) contre 67/100 (note B). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, BHP gagne sur Charlie Munger et Terry Smith ; RGLD gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, et Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter BHP ou RGLD ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. BHP et RGLD sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

BHP est-elle meilleure que RGLD pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, RGLD obtient actuellement une note supérieure, 73/100 contre 67/100, un écart de 6 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre BHP et RGLD sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). BHP obtient actuellement 67/100 ; RGLD obtient 73/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, BHP ou RGLD ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. BHP et RGLD sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, BHP ou RGLD ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

BHP et RGLD sont-elles toutes deux des actions Basic Materials ?

Oui: BHP Group Limited (BHP) et Royal Gold, Inc. (RGLD) opèrent toutes deux dans le secteur Basic Materials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison BHP vs RGLD est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

BHP Group

BHP$214.91BMatériaux Capitalisation, Secteur

Royal Gold

RGLD$15.29BMatériaux Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Royal Gold

BHP 25 RGLD

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

BHP2victoires

5victoiresRGLD

Warren Buffett

67C

B73

Benjamin Graham

72B

B80

Philip Fisher

56D

C69

Peter Lynch

28F

C66

Joel Greenblatt

35F

D46

Charlie Munger

73B

D57

Terry Smith

68C

C62

Métriques côte à côte

Métrique	BHP	RGLD
Market cap	Vainqueur: $214.91B	$15.29B
P/E (TTM)	Vainqueur: 20.7x	32.8x
EV/EBIT	Vainqueur: 11.9x	26.2x
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

BHP domine sur

Market cap$214.91Bvs $15.29B+93%
Dividend yield3.31%vs 0.75%+77%
EV/EBIT11.9xvs 26.2x+54%
ROIC (TTM)13.26%vs 7.56%+43%

RGLD domine sur

Plus comme BHP

BHP vs LIN BHP vs SCCO BHP vs RIO BHP vs AI.PA

Plus comme RGLD

RGLD vs LIN RGLD vs SCCO

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

BHP Group

Royal Gold

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme BHP

Plus comme RGLD

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Voir l'analyse complète de BHP Group vs Royal Gold

Termes-clés de cette analyse