Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 30/07/2026
3255.KL· Consumo básico
Heineken Malaysia Berhad
Heineken Malaysia's 68% ROIC and strong operating margins indicate a durable competitive advantage in the beverage sector.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
77
Durabilidade
70
Gestão
69
Preço
79
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 30/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Heineken Malaysia, I would focus on maintaining brand strength and operational efficiency.
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Heineken Malaysia has shown resilience with a 5-year EPS CAGR of 3.62% despite a slight revenue decline.
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The management has maintained a flat share count over the past five years, indicating a disciplined approach to capital allocation.
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Heineken Malaysia's yield of 6.58% is below my target of 8-10%, suggesting the price may be slightly high.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 68.2% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 15.2%.
- 2Operating margin of 22.1% ranks in the top quintile of the Consumer Defensive sector.
- 3Consistent profitability with positive net income for all of the last five years.
- 4Strong brand portfolio including Heineken, Tiger, and Guinness, fostering customer loyalty.
Preocupações
5- 1Gross margin of 35.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 50.1%, indicating potential pricing pressure.
- 2Revenue CAGR of -0.67% over the last five years raises questions about growth sustainability.
- 3Current ratio of 0.90 suggests potential liquidity concerns in meeting short-term obligations.
- 4No buyback activity reported over the last five years, which could limit shareholder value enhancement.
Histórico de preços
$13.20-43,6%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Heineken Malaysia produces and distributes a variety of alcoholic beverages, generating $2.8 billion in revenue with a net income of $459 million. The company benefits from strong brand recognition and a diverse product portfolio, which includes popular brands like Heineken and Guinness. This broad appeal helps maintain consistent cash flows.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Heineken Malaysia Berhad
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