Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
KO· Consumo básico
Coca-Cola
A Coca-Cola e uma magnifica maquina de xarope que ganha uma margem bruta de 61,7%, mas a 25 vezes os lucros o preco pede que voce pague adiantado por trinta bons anos.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
68
Durabilidade
82
Gestão
52
Preço
20
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono da empresa inteira, admiraria a economia e faria uma careta diante do cheque de entrada.
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A durabilidade pontua 82 com razao. As pessoas bebem isto ha mais de um seculo, a pior queda de lucro em um unico ano foi de apenas 2,7% e o numero de acoes ficou estavel ou levemente em queda.
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A gestao ganha aqui um 52 mediano, e os numeros dizem por que. O e de 13,9% nos ultimos doze meses e de 15,3% em cinco anos, o que e bom mas ja nao e a fortaleza que foi, e a divida sobre o patrimonio esta em 1,30 com divida liquida de 1,8 vezes o EBITDA.
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Aqui nao ha margem de seguranca, e eu nao vou fingir o contrario. O rendimento sobre o lucro do proprietario e de meros 1,53% e a acao negocia a 25,2 vezes os lucros com um EV/ de 27,6, entao voce esta pagando um preco de luxo por um retorno apenas bom.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Uma de 61,7% e uma de 29,3% confirmam um modelo de concentrado com economia unitaria extraordinaria.
- 2A durabilidade pontua 82, sustentada por uma queda anual de lucro no pior cenario de apenas 2,7%.
- 3Um de 15,3% em cinco anos mostra que a marca realmente rentabiliza o capital empregado.
- 4O poder de precificacao e forte: um crescimento de receita de 5,5% ao ano em cinco anos vem em boa parte de aumentar precos, nao de perseguir volume.
Preocupações
7- 1A valoracao e o problema central: 25,2 vezes os lucros e um rendimento sobre o lucro do proprietario de apenas 1,53% nao deixam espaco para erro.
- 2Um EV/ de 27,6 e um multiplo caro a pagar por um negocio que cresce receita a um digito medio.
- 3O e apenas 40% do lucro liquido, entao os lucros declarados exageram o dinheiro que de fato entra no caixa.
- 4A saude financeira pontua apenas 39, puxada para baixo por uma divida sobre patrimonio de 1,30 e divida liquida de 1,8 vezes o EBITDA.
Histórico de preços
$85.65+58,3%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A Coca-Cola vende concentrado e xarope para uma rede mundial de engarrafadores e fica com os royalties da marca, e por isso mantem uma de 61,7% e uma de 29,3% sem quase nenhuma fabrica propria. E um pedagio sobre a sede humana, e o pedagio se acumula devagar, com receita crescendo cerca de 5,5% ao ano e lucro por acao perto de 7,8%. O negocio nao precisa ser esperto para vencer, so precisa continuar aparecendo em cada prateleira do planeta.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Coca-Cola
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