Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
NESN.SW· Consumo básico
Nestlé
Nestlé's global brand reach suggests a moat, but financial health and growth metrics raise caution.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
43
Durabilidade
61
Gestão
71
Preço
44
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Nestlé would mean a stable cash-generating business with a $198.06B market cap and $10.99B in .
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Nestlé's durability hinges on its strong brand portfolio, but its 5-year EPS CAGR of 0.82% is lackluster.
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With a share count CAGR of -1.66%, Nestlé has been returning capital to shareholders, which is positive.
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The yield of 5.38% is below the desired 8-10% range, indicating a stretched valuation.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Global brand portfolio with names like KitKat and Nesquik.
- 2Net income of $9.03B on $89.89B revenue shows profitability.
- 3 of 27.82% indicates strong equity efficiency.
- 4Share count CAGR of -1.66% suggests shareholder-friendly buybacks.
Preocupações
5- 1 of 11.79% is below the sector's top-quintile threshold of 15.4%.
- 2Net debt/EBITDA of 3.31 raises leverage concerns.
- 3Revenue CAGR of -1.75% over 5 years indicates shrinking sales.
- 4Gross margin of 45.83% is below the sector p80 of 49.9%.
Histórico de preços
$74.78-11,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Nestlé operates as a global manufacturer and distributor of food, beverage, and nutritional products. It generates $89.89B in revenue, with a net income of $9.03B, indicating a net margin of 10.05%. The company's product portfolio includes well-known brands like KitKat and Nesquik. Unit economics show a strong /Net Income ratio of 1.22, reflecting high earnings quality.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Nestlé
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