Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
WMT· Consumo básico
Walmart
A Walmart e uma varejista magnifica negociada a um preco que nao deixa margem alguma para o comprador, com um rendimento sobre os lucros do proprietario de apenas 1,6 por cento.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
20
Durabilidade
82
Gestão
70
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu comprasse a empresa inteira a este preco, estaria pagando cerca de 40 vezes os lucros por um negocio que me rende 1,6 por cento em lucros do proprietario.
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A solidez aqui e genuina e eu nao a contesto. A Walmart sobreviveu a cada recessao, a cada novo concorrente e a chegada da internet, e sua escala so se aprofunda com o tempo.
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A administracao conduziu este negocio com bom senso. Eles obtem um retorno de 11,9 por cento sobre o capital, um pouco acima da media de 11,0 por cento em cinco anos, e recompraram acoes de forma constante, reduzindo o numero em cerca de 1,2 por cento ao ano.
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Aqui nao ha margem de seguranca, nenhuma mesmo, e o valuation_score de zero diz isso com clareza.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Solidez a toda prova, com lucros que nunca cairam mais de 12,3 por cento num ano ruim
- 2Verdadeira vantagem de escala que gera um retorno de 11,9 por cento sobre o capital investido, acima da media de 11,0 por cento em cinco anos
- 3Crescimento constante do faturamento, com receita aumentando 5,6 por cento ao ano
- 4Lucro por acao crescendo 13,9 por cento ao ano, superando a receita gracas em parte a disciplinadas
Preocupações
7- 1A avaliacao nao deixa margem: um de 40 e um rendimento sobre os lucros do proprietario de apenas 1,6 por cento significam que voce esta pagando caro demais
- 2O EV sobre de 33 confirma que a acao esta precificada para a perfeicao, nao para um negocio com de 4,2 por cento
- 3Um rendimento sobre os lucros de 2,5 por cento e mais magro que o de um titulo do Tesouro sem risco, um mau negocio pelo risco da renda variavel
- 4 finissima de 4,2 por cento que deixa pouco colchao se os custos subirem ou as guerras de preco se intensificarem
Histórico de preços
$104+124,0%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A Walmart vende alimentos e mercadorias em geral com margens estreitas e um volume enorme, apoiando-se numa de 25,0 por cento que encolhe para uma de 4,2 por cento depois de pagar seu pessoal e manter suas lojas. O modelo e bater todo mundo no preco, girar o estoque depressa e obter um honesto retorno de 11,9 por cento sobre o capital investido em milhares de lojas. A receita cresce a um ritmo constante de 5,6 por cento, enquanto o lucro por acao cresceu mais rapido, a 13,9 por cento, ajudado por que reduziram o numero de acoes em cerca de 1,2 por cento ao ano.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Walmart
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