Qual é melhor, COST ou WMT?

No framework Buffett-Fit, Costco Wholesale Corporation (COST) atinge atualmente uma nota maior que WMT, 54/100 (nota C) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, COST ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WMT ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar COST ou WMT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto COST como WMT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

COST é melhor que WMT para value investing?

No framework Buffett de value investing, COST atinge atualmente a nota mais alta, 54/100 contra 44/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre COST e WMT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). COST atinge atualmente 54/100; WMT atinge 44/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, COST ou WMT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. COST e WMT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, COST ou WMT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

COST e WMT são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Costco Wholesale Corporation (COST) como Walmart Inc. (WMT) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo COST vs WMT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Costco

COST$465.37BConsumo básico Capitalização, Setor

Walmart

WMT$1.05TConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Costco

COST 52 WMT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

COST5vitórias

2vitóriasWMT

Warren Buffett

54D

F44

Benjamin Graham

70B

B71

Philip Fisher

48D

F41

Peter Lynch

57D

D58

Joel Greenblatt

55D

D49

Charlie Munger

44F

F34

Terry Smith

46D

F26

Métricas lado a lado

Métrica	COST	WMT
Market cap	$465.37B	$1.05T Vencedor
P/E (TTM)	54.5x	47.9x Vencedor
EV/EBIT	43.9x	37.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

COST lidera em

Debt / Equity0.3xvs 0.7x+62%
ROIC (TTM)19.11%vs 11.87%+38%
Revenue CAGR 5y8.87%vs 5.63%+36%

WMT lidera em

Market cap$1.05Tvs $465.37B+56%

Mais como COST

COST vs KO COST vs PG COST vs PM COST vs NESN.SW

Mais como WMT

WMT vs KO WMT vs PG

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Costco

Walmart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como COST

Mais como WMT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Costco vs Walmart

Termos-chave desta análise