Qual é melhor, PM ou WMT?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que WMT, 74/100 (nota B) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, PM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WMT ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar PM ou WMT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto PM como WMT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

PM é melhor que WMT para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta, 74/100 contra 47/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre PM e WMT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). PM atinge atualmente 74/100; WMT atinge 47/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, PM ou WMT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. PM e WMT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, PM ou WMT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

PM e WMT são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Philip Morris International Inc. (PM) como Walmart Inc. (WMT) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo PM vs WMT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Philip Morris International

PM$296BConsumo básico Capitalização, Setor

Walmart

WMT$956.32BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Philip Morris International

PM 61 WMT

Fit scores por estratégia

PM6vitórias

1vitóriasWMT

Warren Buffett

74B

D47

Benjamin Graham

67C

B74

Philip Fisher

70B

F40

Peter Lynch

71B

C60

Joel Greenblatt

61C

D51

Charlie Munger

79B

F36

Terry Smith

75B

F27

Métricas lado a lado

Métrica	PM	WMT
Market cap	$296B	$956.32B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 26.6x	41.7x
EV/EBIT	Vencedor: 22.8x	34.4x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

PM lidera em

Debt / Equity-vs 0.8x+114%
Net margin26.74%vs 3.18%+88%
Dividend yield3.05%vs 0.8%+74%
Gross margin67.3%vs 24.98%+63%

WMT lidera em

Mais como PM

PM vs COST PM vs KO PM vs PG PM vs NESN.SW

Mais como WMT

WMT vs COST WMT vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Philip Morris International

Walmart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como PM

Mais como WMT

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Termos-chave desta análise