Qual é melhor, COST ou PM?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que COST, 65/100 (nota B) contra 54/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, COST ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; PM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar COST ou PM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto COST como PM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

COST é melhor que PM para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 54/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre COST e PM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). COST atinge atualmente 54/100; PM atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, COST ou PM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. COST e PM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, COST ou PM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

COST e PM são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Costco Wholesale Corporation (COST) como Philip Morris International Inc. (PM) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo COST vs PM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Costco

COST$465.37BConsumo básico Capitalização, Setor

Philip Morris International

PM$295.52BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Philip Morris International

COST 34 PM

Fit scores por estratégia

COST3vitórias

4vitóriasPM

Warren Buffett

54D

C65

Benjamin Graham

70B

F34

Philip Fisher

48D

C60

Peter Lynch

57D

D55

Joel Greenblatt

55D

D51

Charlie Munger

44F

C66

Terry Smith

46D

C65

Métricas lado a lado

Métrica	COST	PM
Market cap	Vencedor: $465.37B	$295.52B
P/E (TTM)	54.5x	26.7x Vencedor
EV/EBIT	43.9x	22.9x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

COST lidera em

EPS CAGR 5y12.72%vs 5.67%+55%
Market cap$465.37Bvs $295.52B+36%
Revenue CAGR 5y8.87%vs 6.66%+25%

PM lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+105%

Mais como COST

COST vs WMT COST vs KO COST vs PG COST vs NESN.SW

Mais como PM

PM vs WMT PM vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Costco

Philip Morris International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como COST

Mais como PM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Costco vs Philip Morris International

Termos-chave desta análise