Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 9/08/2026
8035.T· Tecnologia
Tokyo Electron
Tokyo Electron's strong ROIC of 21.1% and solid management metrics are overshadowed by high valuation and low owner earnings yield.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
72
Durabilidade
72
Gestão
48
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 9/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Tokyo Electron, I'd focus on maintaining high of 21.1% and ensuring that remains positive.
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The 10-year test shows consistent profitability, but the business could be vulnerable to technological shifts or increased competition.
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Management has reduced share count slightly at -0.72% CAGR, which is a positive sign, but the lack of buybacks or dividends raises concerns about capital allocation.
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The current yield of 1.28% is well below Buffett's preferred threshold of 8-10%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 21.1% is in the top quintile for the technology sector (p80: 13.4%).
- 2Net margin of 23.5% is also top-quintile (p80: 15.3%).
- 3Operating margin of 25.6% exceeds the sector top-quintile cutoff of 18%.
- 4Consistent profitability with all 5 years being net income positive.
Preocupações
5- 1 of 43.5 is significantly above the typical range, indicating overvaluation.
- 2 yield of 1.28% is far below the 8-10% threshold for a reasonable margin of safety.
- 3Gross margin of 45.3% is below the sector top-quintile cutoff of 60.6%.
- 4The lack of buyback yield raises questions about capital allocation effectiveness.
Histórico de preços
$12,720-23,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Tokyo Electron develops and sells semiconductor production equipment, generating $2.44T in revenue. Their diverse product range includes coaters, plasma etch systems, and cleaning systems. With a net income of $574.45B, they demonstrate strong unit economics.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Tokyo Electron
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