Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 1/06/2026
AVGO· Tecnologia
Broadcom
A Broadcom e uma magnifica cabine de pedagio de chips e software, com um preco brutal de 84,8 vezes os lucros.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
68
Durabilidade
70
Gestão
71
Preço
0
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se a Broadcom fosse toda minha, admiraria a maquina e faria uma careta diante do preco de entrada.
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As redes e o software de infraestrutura sao partes grudentas, com custos de troca que prendem os clientes e sustentam uma de 67 por cento.
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A direcao compos o lucro por acao a 33 por cento enquanto deixava o numero de acoes subir cerca de 3,5 por cento ao ano, entao o crescimento veio com alguma diluicao e muita compra financiada por divida.
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Nao ha nenhuma digna do nome. Um rendimento sobre o lucro do dono de 1,27 por cento e um rendimento sobre o lucro de 1,18 por cento significam que voce entrega cerca de oitenta centavos de preco por cada centavo de lucro do dono atual, e um EV sobre de 85 concorda.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Margens gordas, com de 67 por cento e de 41 por cento, a marca de um negocio que vende algo dificil de copiar.
- 2Fortes retornos sobre o capital, com recente de 17,6 por cento bem acima do custo do dinheiro que emprega.
- 3Crescimento rapido, com receita compondo a 23,5 por cento e lucro por acao a 33 por cento ao ano.
- 4Caixa honesto, com de 1,16 vez o lucro liquido, entao o lucro declarado vira dinheiro de verdade.
Preocupações
6- 1O preco e o problema inteiro, a 84,8 vezes os lucros com rendimento sobre o lucro do dono de apenas 1,27 por cento e EV sobre de 85, por isso a avaliacao tira um zero.
- 2Fragil numa recessao, com lucro por acao que chegou a cair 62,5 por cento em um vale ciclico anterior.
- 3Concentracao de clientes e produtos em aceleradores de IA, onde um punhado de compradores pode mover toda a carteira de pedidos.
- 4 por aquisicoes em serie, com divida sobre o patrimonio de 0,83 financiando boa parte da historia de crescimento.
Histórico de preços
$355+620,5%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A Broadcom vende semicondutores essenciais para redes, aceleradores de IA sob medida, banda larga e armazenamento, e acrescenta um grande braco de software de infraestrutura erguido por aquisicoes. A economia e excelente, com de 67 por cento e de 41 por cento, e a receita cresceu de forma composta a cerca de 23,5 por cento ao ano. Ganha vendendo pecas baratas, porem indispensaveis ao produto do cliente, e cobrando licencas de software recorrentes com altos custos de troca.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Broadcom
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