Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
BC94.L· Tecnologia
Samsung Electronics
Samsung Electronics' low ROIC and high valuation multiples suggest a lack of moat and margin of safety.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
26
Durabilidade
43
Gestão
69
Preço
5
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Samsung would involve managing a vast array of products in a fiercely competitive market.
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The 10-year outlook for Samsung is clouded by its low and declining EPS, indicating potential struggles in maintaining profitability.
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Samsung's management has kept the share count relatively stable with a CAGR of -0.44%, indicating some discipline.
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The valuation is stretched with a of 36.1 and an yield of 2.07%, far below the 8-10% threshold that would indicate a margin of safety.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Samsung's debt/equity ratio of 0.06 indicates conservative leverage.
- 2Interest coverage of 82.7 suggests strong ability to meet debt obligations.
- 3Current ratio of 2.33 shows solid short-term financial health.
- 4Net debt/EBITDA of -0.34 indicates a net cash position.
Preocupações
5- 1 of 8.36% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2EPS CAGR of -6.42% over 5 years indicates declining profitability.
- 3 of 36.1 is high relative to earnings yield of 2.77%.
- 4Gross margin of 39.4% is below the sector top-quintile threshold of 60.6%.
Histórico de preços
$5,130+245,6%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Samsung Electronics operates in consumer electronics, IT and mobile communications, and device solutions. It generates revenue through the sale of smartphones, tablets, TVs, and home appliances. The company's gross margin is 39.4%, below the sector top-quintile threshold of 60.6%. Unit economics are challenged by competitive pressures in consumer electronics.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Samsung Electronics
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