Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 25/09/2026 · análise de 1/06/2026
MSFT· Tecnologia
Microsoft
A Microsoft e um magnifico pedagio sobre o software do mundo, mas com um rendimento de lucro do dono de 2,1% o pedagio cobrado do comprador sai caro.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
92
Durabilidade
98
Gestão
75
Preço
18
Pontuação atualizada em 25/09/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono da companhia inteira ao preco de hoje, estaria entregando um dolar em troca de cerca de dois centavos e um decimo ao ano em lucro do dono, ja que o rendimento de lucro do dono e de 2,14%.
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Esta e uma franquia tao duravel quanto as que existem no comercio, e a nota de durabilidade de 98 reflete isso.
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A direcao obtem um retorno sobre o capital de 21,3% e mantem o balanco conservador, com divida sobre patrimonio de apenas 0,137 e juros cobertos 52,7 vezes.
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Aqui esta o problema. Com um indice preco-lucro de 26,7 e um rendimento de lucro do dono de 2,14%, nao ha margem de seguranca neste preco, apenas otimismo.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Uma de 46,8% e uma de 68,3% indicam um negocio com poder de precificacao extraordinario e quase sem rival em rentabilidade.
- 2Um de 25,8% em cinco anos mostra que o gerou retornos altos de forma consistente, nao por acaso.
- 3Uma nota de durabilidade de 98 com zero queda relevante de lucro entre pico e vale aponta para uma franquia que os clientes nao conseguem abandonar facilmente.
- 4Balanco de fortaleza: divida sobre patrimonio de 0,137, divida liquida sobre EBITDA de 0,12 e juros cobertos 52,7 vezes.
Preocupações
6- 1A avaliacao e o problema central: um indice preco-lucro de 26,7 e um rendimento de lucro do dono de apenas 2,14% nao deixam margem de seguranca, e por isso a nota de avaliacao e de apenas 18.
- 2Um EV/ de 26,2 significa que mesmo numa base de empresa voce paga um multiplo elevado pelos lucros operacionais.
- 3O e apenas 70% do lucro liquido, entao os lucros contabeis exageram o caixa que o pesado gasto com centros de dados deixa para tras.
- 4Um rendimento de lucro de 3,75% mal supera o de um titulo seguro, uma recompensa pobre por assumir o risco da renda variavel a este preco.
Histórico de preços
$518+75,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A Microsoft vende o software e a infraestrutura de nuvem de que as empresas dificilmente conseguem abrir mao, e faz isso com uma de 68,3% e uma de 46,8% que pouquissimas companhias no mundo conseguem igualar. A receita cresceu a 13,8% ao ano enquanto o lucro por acao subiu 13,97%, de modo que este e um cavalo veloz, nao um cansado. O dinheiro continua entrando porque os clientes pagam ano apos ano por Office, Windows e Azure.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Microsoft
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