Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 1/06/2026
NVDA· Tecnologia
Nvidia
A NVIDIA e um magnifico pedagio sobre a inteligencia artificial que ganha uma margem operacional de 64%, e a unica coisa errada com ela e o preco que se tem de pagar para a possuir.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
100
Durabilidade
70
Gestão
79
Preço
10
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono de todo este negocio, ficaria encantado com o motor e inquieto com o bilhete de entrada.
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O cadeado do software CUDA e a base instalada dao a NVIDIA verdadeiros custos de mudanca, e um programador que passou anos a construir sobre essa plataforma nao sai barato.
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A gestao administra o balanco como eu gosto. A divida sobre o patrimonio e uns triviais 0,07, a cobertura de juros e de umas quase comicas 544 vezes, e o numero de acoes na verdade encolheu ligeiramente em vez de inchar com emissoes.
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E aqui que eu tiro o chapeu e mantenho a carteira fechada. O rendimento dos lucros do dono e de 1,9% e a relacao preco-lucro e de 32, com a empresa avaliada em cerca de 39 vezes o lucro operacional.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Uma de 64% e uma de 74% mostram um poder de fixacao de precos que a maioria das empresas industriais nunca alcanca.
- 2Um de 63% neste ano, com uma media de cinco anos de 49%, e uma eficiencia de capital extraordinaria.
- 3A receita cresceu 68% ao ano e o lucro por acao 89% ao ano nos ultimos cinco anos.
- 4Um balanco de fortaleza, com uma divida sobre patrimonio de apenas 0,07 e uma cobertura de juros de 544 vezes.
Preocupações
7- 1A valorizacao e o problema inteiro: um rendimento dos lucros do dono de 1,9% e um de 32 nao deixam absolutamente nenhuma margem de seguranca.
- 2O valor da empresa esta perto de 39 vezes o lucro operacional, um preco que exige uma decada impecavel so para nao perder.
- 3Os lucros ja cairam ate 54% num unico ano no passado, provando que este e um negocio ciclico, nao estavel.
- 4Quase todo o crescimento depende de um unico mercado em brasa na inteligencia artificial, que pode esfriar tao depressa quanto aqueceu.
Histórico de preços
$234+1023,1%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A NVIDIA projeta os chips e o software CUDA com que quase todo modelo serio de inteligencia artificial e treinado, e depois os vende com margens extraordinarias. Uma de 74% e uma de 64% mostram que a empresa fica com quase cada dolar que arrecada, e uma receita a crescer 68% ao ano durante cinco anos mostra que os clientes fazem fila a porta.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Nvidia
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