Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 13/08/2026
ADBE· Tecnologia
Adobe
Adobe's 39.9% ROIC and 89.3% gross margin demonstrate a strong moat, supported by excellent management and solid financial health.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
100
Durabilidade
96
Gestão
93
Preço
96
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 13/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Adobe outright, I would focus on expanding the Digital Experience segment to capture more enterprise clients.
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Adobe has been profitable for all of the last five years, with a maximum EPS decline of just 4.48%.
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The share count has decreased by 3.22% over the last five years, indicating a disciplined approach to buybacks with a buyback yield of 8.65%.
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Adobe's current of 11.9 and an yield of 11.61% indicate it is reasonably valued.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 139.9% is well above the top-quintile sector cutoff of 13.4%.
- 2Gross margin of 89.3% leads the sector, significantly above the 60.6% top-quintile cutoff.
- 3Operating margin of 36.6% is more than double the sector top-quintile of 18.0%.
- 45-year EPS CAGR of 18.25% indicates strong growth potential.
Preocupações
5- 1Current ratio of 1.00 suggests limited liquidity to cover short-term obligations.
- 2The debt/equity ratio of 0.57 indicates some leverage, which could be a risk if interest rates rise.
- 3If gross margins compress below 80%, it would indicate a weakening competitive position.
- 4High reliance on the subscription model could be a risk if customer preferences shift.
Histórico de preços
$238-58,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Adobe generates revenue primarily through its Digital Media and Digital Experience segments, with $23.77B in TTM revenue. The Digital Media segment, which includes Creative Cloud subscriptions, accounts for a significant portion of this revenue, benefiting from high gross margins of 89.3%. The business model is highly scalable with strong customer retention.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Adobe
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