Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
ADI· Tecnologia
Analog Devices
Analog Devices' 61.5% gross margin is top-quintile in its sector, but a P/E of 80.1 raises valuation concerns.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
48
Durabilidade
40
Gestão
94
Preço
2
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Analog Devices, we'd focus on maintaining its top-quintile margins and improving , which is currently 5.8%.
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The 10-year test reveals risks in technological obsolescence and competitive pressures.
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Management has effectively managed capital, with a 5-year share count CAGR of -1.72% and a strong /Net Income ratio of 1.89.
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With an earnings yield of 1.25% and yield of 2.35%, the current valuation is stretched.
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- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Gross margin of 61.5% is top-quintile in the technology sector.
- 2Operating margin of 27.2% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 18.0%.
- 3Interest coverage ratio of 9.5 indicates strong ability to meet debt obligations.
- 4Net debt/EBITDA of 1.23 shows conservative leverage.
Preocupações
6- 1 ratio of 80.1 is significantly above acceptable levels for value investment.
- 2 of 5.8% is below the sector's top-quintile threshold of 14.0%.
- 35-year EPS CAGR of -4.58% indicates declining earnings.
- 4Revenue CAGR of -2.84% suggests shrinking top-line growth.
Histórico de preços
$417+147,4%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Analog Devices designs and sells integrated circuits and subsystems, focusing on data converters and power management. It serves automotive, communications, industrial, and consumer markets. With a net income of $2.27B on $11.02B revenue, its operating margin of 27.2% is top-quintile in the sector. The unit economics are strong, but growth is negative.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Analog Devices
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