Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
ADSK· Tecnologia
Autodesk
Autodesk's high margins and strong ROIC indicate a solid business, but its valuation raises concerns about future returns.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
75
Durabilidade
98
Gestão
80
Preço
21
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Autodesk, I would focus on maintaining its strong customer relationships and innovative product development.
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Autodesk has shown remarkable durability, with consistent profitability over the last five years and no EPS decline.
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Management has effectively reduced share count by -0.77% over the last five years, demonstrating a commitment to returning value to shareholders.
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The current yield of 4.93% is below my target range of 8-10%, indicating a potential overvaluation.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 22% surpasses the sector top-quintile cutoff of 13.4%, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 91.1% is well above the sector average of 60.9%, showcasing .
- 3Operating margin of 26.6% is significantly higher than the sector's 18.0% top-quintile cutoff.
- 4Consistent profitability with a 5-year EPS CAGR of 23.63% and no EPS decline over the same period.
Preocupações
5- 1Valuation is concerning with a of 33.4, which may not be sustainable given the growth rates.
- 2Current ratio of 0.83 suggests potential liquidity issues, as short-term obligations may not be fully covered.
- 3High reliance on software subscriptions could be vulnerable to technological disruption or shifts in customer preferences.
- 4No dividends being paid may deter income-focused investors, leading to potential stock price volatility.
Histórico de preços
$212-24,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Autodesk generates revenue through its diverse software offerings, including AutoCAD and Fusion 360, which cater to various industries such as construction and manufacturing. With a TTM revenue of $7.21B and a net income of $1.12B, the company has a robust business model driven by subscription services. The unit economics are strong, supported by a gross margin of 91.1%.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Autodesk
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