Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026
AEM· Materiais
Agnico Eagle Mines
Agnico Eagle Mines' 56.9% operating margin and 15.2% ROIC signal strong profitability, but P/E of 17 suggests valuation risk.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
57
Durabilidade
81
Gestão
67
Preço
58
Pontuação atualizada em 26/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Materiais na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Agnico Eagle Mines would involve managing a business with a 15.2% and substantial cash flow, as indicated by its $4.26B .
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Agnico Eagle has shown resilience with profitability in all of the last five years and a 41.3% EPS CAGR.
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Management has grown the share count by 19.8% CAGR over five years, diluting existing shareholders, but has also achieved a high dividend CAGR of 27.54%.
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The current yield of 4.69% and a of 17 suggest the market prices in robust growth expectations.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
8- 1Operating margin of 56.9% is top-quintile in sector where the cutoff is 21.7%.
- 2Gross margin of 61.8% well exceeds sector top-quintile of 47.3%.
- 3Net debt/EBITDA of -0.29 indicates a net cash position.
- 4Interest coverage ratio of 90.7 suggests strong ability to meet debt obligations.
Preocupações
7- 1 of 17 suggests valuation may not offer a margin of safety.
- 2Share count CAGR of 19.8% over 5 years indicates dilution risk.
- 3 yield of 4.69% is below the desired 8-10% threshold.
- 4 5y avg of 9.3% falls below the sector top-quintile of 12.2%.
Histórico de preços
$184+240,3%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Agnico Eagle Mines engages in the exploration and production of gold, with its flagship LaRonde mine in Quebec boasting 3 million ounces in reserves. It operates through Northern and Southern Business segments, producing gold and exploring for silver, zinc, and copper. The company reported $11.91B in revenue and $4.46B in net income TTM, demonstrating strong cash flow with a /Net Income ratio of 0.96.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Agnico Eagle Mines
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